又是一天的大涨，如果大家看过我之前更新的那篇《美股十大套路》，当NVDA无脑暴涨时，接下来就会迎来巨头轮流暴涨的行情，所以我们提前一天布局了不少的巨头，昨天实际上盈利不错。
我对美股的预测，之前就是预测市场会有两种走势，一种是9月17日之前开启一波死猫跳反弹，9月17日的议息会议上演利好出尽，下半个月掉头暴跌；另一种是9月17日直接一步跌到位，9月17日的议息会议上演利空出尽，下半个月开启全面反弹。简而言之，9月17日前反弹，那9月17日之后就看空；9月17日前暴跌，那9月17日之后就做多。
这既不是空头，也不是多头，为什么要做出这种判断，其实无外乎是看机构如何炒作美联储降息。现在市场的反弹，更多也是基于市场对9月美联储的降息预期决定的。降息25个基点是利好还是利空？降息50个基点是利好还是利空？这些问题，散户都是没办法解答的，所以跟随市场成为了唯一的选择。
重点布局的GOOG和AMD，目前来看走势不错。NVDA和AVGO这一波行情应该是涨的差不多了，短短几天反弹这么多，接下来很有可能资金会从这两大巨头流出来，流向相对被低估的巨头，所以这种轮动的机会，也是眼下最大的机会所在。
GOOG昨天反弹了2.34%，并且是跳空上涨，技术形态上已经开始反转，MACD也有点超卖背离了，股价最近在创新低，但买盘动能一直维持在某个区间，并没有往下走，夜盘现在又涨了接近1%。短期的利空无非就是9月18日的反垄断辩证会，最后肯定是以罚款收尾，美国政府的老爷们实际上只是想捞点钱，并不是真要反垄断。
AMD目前走势还是比较弱，但昨天也是收了一根阳线，连续四根阳线了，并且站稳了50日均线，现在就继续持有等风来，AMD的利好之风应该会在下半个月，届时会有新产品发布，到时候大概率是一个利好催化剂。AMD二季度的基本面并不差，只是NVDA太强了，让市场缺少一些信心，但整体问题不大，后续AMD肯定会抢走NVDA部分市场份额。
昨天还买了一些MU，算是一个无心之举吧。昨天AVGO和NVDA两大芯片巨头暴涨的时候，MU逆势暴跌6.5%，当时一看这个跌幅，想都没想直接上车了，从收盘结果看盈利了3%，似乎还不错。MU昨天被好几家机构同时下调评级，股价都从高位腰斩了，机构在这个时间点同时唱空，给我的感觉是在收集筹码，收盘果然最终站稳了85美元的支撑，接下来是时候反转了。
顺便说下META，昨天是突破了上升旗形的整理形态，这个位置很有可能要出大机会了。META已经横盘震荡了7个月，按照美股的说法，横起来多长，竖起来多高，这个位置一旦能真正突破545美元的阻力位，那最终应该可以涨到700美元，今晚我应该会找机会布局一些。
黄金昨天历史新高，数据显示，Comex黄金9月期货收涨1.5%至2551.20美元/盎司，创历史新高，今年以来，黄金和白银的价格分别上涨了23.7%和24.7%。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“欧洲央行降息、美国上周初请失业金人数小幅上升以及PPI数据等一系列因素，足以将金价推升至历史新高。”
黄金股，我是一直有部分持仓的，最近在A股抄底了一些山东黄金，美股里面是一直持有NEM。NEM现在感觉还是有点被低估了，因为历史前高是78美元，现在才53美元不到，但黄金的价格已经历史新高了，并且很显然的是，黄金还有进一步的上涨空间。
另外，我还抄底了一些OXY和XOM，石油最近明显超跌了，美股股市泡沫现在这么大，油价没理由在低位趴着，再加上巴菲特老爷子买入OXY的成本是55美元，现在OXY都跌到50美元了，昨天技术形态还出现了神奇九转，感觉抄底的最佳时机已经出现了。
ORCL盘后又一次暴涨了7%，这公司其实也常见用来拉指数的股票，最近走的相当强势。该公司预计2029财年公司年收入将至少增至1,040亿美元，这是该软件制造商对其云基础设施业务增长前景乐观的信号。甲骨文执行副总裁Doug Kehring周四在向金融分析师的年度简报会上发布了上述预测。甲骨文还将对2026财年的营收预期从之前的650亿美元上调至至少660亿美元，分析师平均估计甲骨文2026财年营收为645亿美元。
我觉得市场已经完全丧失理性了，现在才2025年，ORCL吹个牛逼说4年后的营收能增长至1040亿美元，这股价就彻底涨疯了，但这猴年马月的事情，谁能这么精准的预测未来呢？而且刚好吹了个1040亿美元，少吹一点，这年度营收都没办法突破千亿美元。反正，最后的结果是暴涨，华尔街的分析师们皆大欢喜，又可以拉指数了。
ADBE盘后跌超7%，第三财季营收54.1亿美元，分析师预期53.7亿美元；第三财季调整后每股收益为4.65美元，分析师预期4.53美元；预计第四财季营收55.0亿-55.5亿美元，分析师预期56.0亿美元；预计第四财季调整后每股收益为4.63-4.68美元，分析师预期4.68美元。
ADBE的业绩其实不错，但吃亏就吃在不会吹牛逼上。ADBE的AI业务多媒体Creative家族应用三季度收入8.07亿美元，同比增长18%，前一财季同比增长10%。这应该拿出来大吹特吹的，但我在财报电话会议里面没看到，所以盘后财报就暴跌了。
华尔街需要的是故事，以后会讲故事的CEO，才是我们应该投资的。为什么NVDA在基本面没有任何变化前提下，最近连续两个交易日股价可以暴涨10%，还不是因为老黄足够会给投资者喂大饼。现在的市场都是快进快出，谁还在意基本面实际如何，先炒作一波再说。
美国财政部昨天拍卖了220亿美元30年期国债。在经历了本周稍早出色的3年期和10年期美债拍卖后，本次更长期的30年期美债拍卖显得需求乏力，明显不如更短期的美债拍卖。本次拍卖的得标利率为4.015%，创2023年7月以来的最低，上次8月8日为4.314%。本次拍卖的预发行利率为4.001%，较最终得标利率低1.4个基点，为连续第三次拍卖出现体现需求疲软的尾部利差。
掉期合约消化的美联储下周降息50基点的可能性略有上升，此前《华尔街日报》报道称决策者正在考虑降息25基点还是50基点。9月OIS合约下跌约3个基点至5.04%左右的盘中低点，对应的9月会议降息幅度约为28基点，迈向周三区间的中值；截至周三收盘对应的降息幅度为26基点。对年内降息幅度的押注仍为103基点左右，日间持平。
机构当前如此乐观，其实还是在计价美联储下周降息50个基点，科技股疯狂爆拉，很大程度上也是因为这种乐观的预期，因为最近一系列的经济数据都在告诉我们，美国已经开始步入经济衰退了，美联储需要比较大力度的降息，才能减缓经济衰退。
所以，9月17日之后，我觉得大概率是暴跌。逻辑非常简单，现阶段一直炒作的是降息50个基点，假如降息25个基点，那到时候等于不符合预期，这必然就是跳水；假如降息50个基点，那市场就会认为经济真的衰退了，到时候回归衰退交易，那必然也是跳水。
如果9月17日前一直是暴跌的呢？那9月17日后就必然是暴涨。逻辑也非常简单，市场一直炒作的还是降息50个基点，但是在计价经济衰退。假如降息 25个基点，那就变成经济没衰退，美联储很有信心，这就变成了利好；假如真降息50个基点了，因为已经提前暴跌了，所以就变成了利空出尽，也会上演大反弹。
一切都看当前市场如何计价美联储降息，以及美联储降息之后，市场会如何解读降息，这就是为什么我一直强调，9月17日前后的走势很大概率会不一样。相信很多人应该都记得一种行情，那就是议息会议当天，鲍威尔讲话前后的涨跌趋势是完全反着来的，差不多也是一样的炒作逻辑。
当前市场既然选择了9月17日一直涨，我们能做的只有跟随市场，买入还在低位的巨头，先把这几天的行情吃到再说，很多时候市场走势为什么难以预测，主要在于机构的预期不断变化，而且变化速度非常快。
