中美资产又一次逆转了吗？_

在英伟达的带动下，三大股指纷纷上涨，尤其是巨头都涨的非常好，当前的轮动很明显是「东升西落」行情的延续，因为昨天美股里的中概股跌的很惨，短线的资金就又跑回来炒作美股科技巨头了，如果中概股这几天能企稳，大概率又会发生反向的指数波动。

在昨天的文章里面强调，「美股大回调即将到来」，昨天的行情应该算是完美印证了，大家不要看到指数暴涨，就觉得分析已经错了，但实际上一切尽在掌握之中。因为从结果去看，道指两天时间跌了0.64%，纳指微涨0.25%，标普是刚好没涨没跌。

在周末的预测里面，我早已经精准的预判出了当前的走势，那就是TSLA、NVDA和AMD三家巨头本周均有发布会，所以周五之前会无脑护盘指数，让指数在周五之前继续横盘震荡不涨不跌，周五财报季之后，因为机构预期太过乐观，最终迎来杀估值行情，指数开始跳水。

这两天的实际走势来看，七大巨头涨了没有？NVDA暴涨6.38%、AAPL跌0.32%、TSLA跌2.23%、META跌0.51%、MSFT跌0.32%、AMZN跌2.03%、GOOG跌1.6%。除了NVDA无脑暴涨拉指数外，剩下的巨头过去两天实际都是跌的。

分析预测看的是一个趋势，大家不需要太过关注一天两天的波动。我们也在昨天的文章里面强调了，指数当前就是在5670~5770这个区间震荡，没有跌破5670之前，我不会去考虑任何做空机会，只会在市场里面寻找个股做多机会，而当指数跌破5670时，那就是我们全面转空的信号。

昨天经历了巨头暴涨之后，指数有没有突破5770？很遗憾，并没有，说明当前的震荡趋势没有改变，市场真正的方向没有出来，一切都还要等到周五才能尘埃落定。因为周五会公布CPI数据和消费信心指数，还有大型银行股将会开始公布Q3业绩，按照惯例，银行股的业绩的披露往往预示着新一轮财报季的正式开启。

其中，JPM、WFC和BLK将率先在周五盘前公布财报；随后的，是下周二（10月15日）公布业绩的BAC、GS和C；最后，MS和USB也将在下周三（10月16日）陆续披露财报。整体来看，大型银行股在三季度的股价表现仍然亮眼，摩根大通、纽约梅隆银行、摩根士丹利、美国合众银行等均在此区间创下了历史新高，降息预期驱动银行业发展向好。

NVDA这两天的暴涨可以预测吗？其实还真的可以预测，如果大家具有很强的信息收集整合能力，那就可以精准的提前预判出NVDA这两天会暴涨，一旦你具备这种能力，指数即使没有任何赚钱效应，其实也可以获得不错的收益，当然这里并不是为了吹牛逼，而是告诉大家，接下来还有这种机会。

NVDA本周前三天是要召开“英伟达AI峰会”，所以才造成了当前这个局面。在这次的峰会上，英伟达强调了同TSM在加速计算领域合作的成绩：英伟达名为cuLitho 的计算光刻平台正在台积电投入生产，加速计算进一步大幅提升了计算光刻这一芯片制造基石步骤的速度，并降低能耗。

主流投行摩根士丹利也在同日发布研报，对Blackwell下一代最强芯片在今年最后几个月对公司营收的潜在提振持乐观态度，并暗示最早明年初Blackwell的产量就会超过现有的Hopper芯片，“根据我们对GPU测试供应链的检查，Blackwell芯片产量在第四季度应为25万到30万片左右，贡献50亿到100亿美元的收入”，这仍然符合大摩首席分析师Joe Moore的乐观预测。Blackwell芯片产量可能在明年初达到75万到80万片，比今年四季度增长近三倍。

Cantor Fitzgerald分析师C.J. Muse认为，在芯片行业中，英伟达是最有潜力在未来大幅超出预期的公司。他和他的团队认为，在他们覆盖的所有公司中，英伟达的表现最具“超预期潜力”。Muse指出，Blackwell芯片的表现“将推动业绩超预期，并消除人们对未来可能出现的短期波动的担忧”，并称这可能是公司至今为止“最强大、最重要的产品周期”。他补充道，在这样的背景下，英伟达“无疑是我们最看好的公司”。

大家看上面这些新闻和机构的评级，其实也没啥新鲜事，无非就是Blackwell需求很旺盛，能给NVDA贡献50~100亿美元的收入，这些事已经炒作快半年了，实际上也没啥新的利好出现，但NVDA就这么暴涨了6%，说明机构想涨就涨，压根就不关心什么基本面的变化。

周四的时候，AMD要召开Advancing AI Day，TSLA要发布Robotaxi。早上我一打开电脑，不少朋友就跑过来问，「AMD昨天跑输了NVDA，是不是不能赌周四暴涨了」，「有机构在唱衰Robotaxi发布会，觉得没啥新亮点，TSLA是不是要暴跌」，我觉得这些问题，其实都是多余的。

现在机构都是快进快出的炒作，有谁会关注未来一个月会发生什么？有利好消息，进去做个波段行情就可以了，其实压根不用思考太多，本身我们就是短线赌发布会，实际上只关注发布会前后几天的波动，至于后续未来的走势，那不是我们现在需要关注的。

昨天NVDA暴涨3%的时候，我把早前布局的NVDA给卖出了，切换到了AMD和QCOM，去年12月8日的Advancing AI Day，AMD当天暴涨9.89%，后面更是开启了一波无脑暴涨，这未来几天肯定涨幅不错。QCOM昨天被机构疯狂下调评级，但股价却没跌，又一个MU套路。上次MU一天被七家机构下调评级，当时我就认为是在洗盘，可以无脑抄底，后面MU果然暴涨了35%。

META昨天也出了个好消息。META发布推出生成式AI视频工具，开始推出并计划明年年初以前大范围上线这些新功能，让广告主利用生成式AI将静止的画面转变为视频广告。Meta称，上个月，有超过100万广告主利用Meta的生成式AI广告工具，这些工具当月制作了1500万条广告，使用Meta 生成式 AI 广告功能的广告活动将转化率提高了7.6%。

记得META在500美元的时候，我是非常肯定的认为「META财报后必然拆股，11月中旬可以看到700美元」，现在META已经涨到600美元了，很多朋友开始恐慌，担心META不会拆股了。这个其实也是很搞笑的事，META在500美元拆股概率高，还是600美元概率高？现在暴涨这么多，其实拆股的概率实际上更高了，所以700美元只是时间问题了。

关于TSLA，我还想再多说几句，那就是这次Robotaxi炒作完，一定要记得见好就收，因为接下来再继续持有TSLA，那就和投资没啥关系了，而是等于在下注特朗普会成为大总统。TSLA的基本面眼下是相当烂，股价还没跌，无非是机构还想炒作一波，但马斯克已经All in了特朗普，马上就是大选了，到时候特朗普输掉，TSLA会有好果子吃吗，正所谓君子不立危墙之下。

在埃隆·马斯克看来，如果特朗普在今年的总统大选中失利，他可能会面临“报复”。本周早些时候，马斯克接受了知名保守派媒体人塔克·卡尔森（Tucker Carlson）的采访。当地时间周一（10月7日）时，卡尔森在社交媒体上发布了近2小时的讨论视频。马斯克称，他正在“全力以赴”（all in）地支持美国前总统特朗普重回白宫，“万一他（特朗普）输了，就会有人对我进行报复——这是很有可能的。”因为他经常批评哈里斯和拜登。

回到指数，短期没啥好分析的，目前继续在5670~5770这个区间震荡，过去三周买指数，基本是赚不到一毛钱，实际上就是垃圾行情，但考虑到，财报季即将到来，美国总统选举即将到来，大家还是要谨慎一些。美国两党竞争都白热化了，我们散户就别期待指数没波动了。