抓到本拉登的大数据公司,Palantir,基本面研判

抓到本拉登的大数据公司,Palantir,基本面研判
2021年09月08日 21:00 谈股投基客

美股核心标的,价值投资,无问东西。

抓到本拉登的大数据公司,Palantir,基本面研判

SAAS,软件及服务,这种公司的估值,一定要关注一个非常重要的指标,LTV>CAC,这什么意思呢,就是一个客户给你带来的价值是否超过获客成本,毕竟中小企业的寿命也就两三年,成本都没收回,客户可能就死了。

但是,今天我们要讲一个SAAS公司,非常厉害,只给美国政府和营收超过5亿美元以上的企业服务,他叫palantir,这公司厉害到什么程度,911事件中,炸了纽约双子星的基地组织头目,本拉登,就是他抓住的,我们先来看一段视频。

Pltr提供软件帮助政府找到恐怖组织所在的区域,以及目标的人际关系,以及目标区域的军事武装力量,找到区域内所有的人员以及人物关系,并且找到飞机能够精准降落以及打击的目标区域,以及找到当地的武装情况,从而进行跟精准的打击。

这公司是一个大数据公司,03年成立,08年开发了一个产品gothem专门服务美国政府,涵盖能源、法院、海关、财政等系统,每天扫描数十亿数据点,并将海量的数据进行加工,找到其中各种联系和背后的逻辑,再去解决对应问题,比如找到恐怖组织,找到财务造假的上市公司,预测能源的走势,甚至帮助美国政府实时监测目标区域情况,用可视化的方式帮助军队定点打击。不得不说,在这个层面上,它绝对是美国霸权主义的帮凶。

但这样一个公司,不仅仅服务政府,也将他的技术实力降为打击,服务众多的实体企业,公司构建了一个foundry的平台,任何人都可以获取、连接并将数据转换成他们想要的任何形式。比如,服装公司可以通过预测今年三季度气候,结合今年的流行款,设计能迎合自己目标客户喜好的款式;物流公司可以依据数据具象化的港口、船只、集装箱和客户数据,安排出船。公司现在能够向医药健康、飞机制造、广告、质检等17大行业公司提供半定制化服务。

同时,公司提供一个pltr apollo的开放平台,能够零代码或者低代码提供SaaS服务,让客户或者工程师用更少的时间完成任务。

你听起来好像很多公司都能做,所以他到底牛在哪?在我看来,首先是数据,你能在美国军队部署,那肯定能够接触分析一些常人接触不到的东西,其次是算法,在海量的数据中清洗出合适的数据,再通过精妙的算法,实现找到本拉登这样的高难度任务。最后就是迅速迭代能力,公司从政府客户切入企业客户后,能够迅速切入17个细分行业,通过两到三年的迭代,可执行标准化作业。这是一个大数据公司成长的基础。

产品非常优秀,同时我们从财务数据中也能够看到它的优秀之处。

公司2020年营业收入11亿美元,比2018年的6亿美元,增长了83%,2021年半年报营业收入7.2亿美元,比2019年的4.8亿美元,增长了50%;增长的速率逐年增加,一方面是因为政府客户的订单,另一方面由于前文所说的迅速切入并且占领C端市场。

公司2020年净利率-11.6亿美元,比2018年的-5.8亿美元,亏损扩大了100%,2021年Q1净利率-2.62亿美元,比2019年的-1.64亿美元,亏损扩大了60%。亏损扩大主要原因在于公司给高管发了很多期权,如果抛去期权,亏损与去年持平。

这样一个公司,估值多少呢,现在公司估值485亿美元,静态PS 44倍,动态PS 30倍,在增长率达到50%的情况下,这个估值不算贵。

况且美国一直通过美元的霸权低位来胁迫全世界,而他的基础就是强大的军事力量,美国一直不断的增加军事投入以巩固这种霸权低位,而Palantir就是这种力量的眼睛,盯着全世界。随着与军方更加深度的合作以及在数据上的积累,pltr的护城河将会越来越深。

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