人工智能之后,年后还能看什么?

人工智能之后,年后还能看什么?
2023年02月01日 19:00 牛股王

大家过年好,今天是年后开盘的第三天,也是2月行情开始的第一天,徐老师跟大家聊聊,顺便回顾下我们节前的畅想。

这节前呢,我们说从历史规律去看,各A股主要指数春节前上涨胜率最高的创业板蓝筹和成长,均为90%,春节后胜率最高的品种也集中在创业板,最低是中证1000,胜率大概在61%左右。这不,三天的盘面上去看,也确实风格有些从权重类的向中小盘转换的迹象:大盘股代表的上证50领跌,而小盘股代表的国证2000却在逆势飘红。

这一定程度上说明,我们对于节后的判断还是有点意思的。

再看看指数,从技术面上来看,30分钟确实出现了顶背离的走势,在周一开门红之后,昨天就收阴了,目前虽是放量上涨,下方3240附近的缺口可能短期内不回补,但始终还是存在一定隐患,所以,对于指数层面,我们还是需要谨慎对待的,这会儿反而重个股和板块可能会更好些。

那说到板块,有个重要的逻辑,在年前也提到过,就是春节在我国又通常是真正意义上的开工的起点,各行业的投资、生产在春节后陆续展开,还有两会的预期,尤其是在2月份至两会召开之前,政策的导向可能往往更受到市场的重视。

而节前提到的消费相关板块,在春节结束前后,也就可能达到阶段性的顶峰了,那么我们所说开工的起点对应在市场上,也就可能会从消费相关的板块逐步转向跟生产相关的一些板块上。当然,我们说政策中也会有扩大内需,提振消费等一些举措,但如果这些举措不超过预期,甚至市场中还有对通胀预期的担心的话,那么,消费方向板块的走势自然可能会弱于与生产力相关的板块。

我们常说,科技是第一生产力。那么很明显,跟科技相关的板块,这段时间大概率可能会维持强势。尤其是这么几天来,市场最热的莫过于人工智能了。人工智能可以说是科技主线里的新贵了,那么老牌的也就是信创,科技主线在昨天休息一天之后,今天也是高潮的一天,人工智能中,早盘就出现了新的涨停个股,如初灵信息。这种对于板块的持续性,是有加分项的。而且紧随人工智能的是机器人,涨幅也不小。那么新贵的出现,也会带动老牌的活跃,也就是信创方向,之后也会逐步活跃起来。

从年初至今,这波科技的新行情,灵魂就是信创。从业绩角度来说,信创有业绩拐点的预期,一季报可能会迎来拐点;从政策的角度来说,两会政策中不排除有利好预期,数字经济从去年开始就是我国重点的建设项目,不是么?

还有一点,科技中的相关个股多数也是以中小盘为主的,正好也印证了我们本篇最初说的,风格切换。所以不论是从指数上来看,还是从板块逻辑上来看,大科技相关主线都可能会在2月至两会期间,有个不错的表现,当然,大科技中分支也比较多,内部的轮动依旧存在,不论是人工智能、信创、芯片半导体、电子、军工还是涉及新能源中的有科技含量的新技术,都可能成为市场及资金瞄准的方向。

当然了,任何的机会都是有待市场的验证,点个关注,下周,我们接着聊。

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