市场观点
市场继续分化,消费电子和短剧两大最弱题材开始分化下跌,这里高位的按跌停数量增加,而光刻机产业链继续分化走强,主要消息刺激影响,光伏煤炭等新老能源也是超跌反弹,市场的格局还是分化轮动,这里依然可以保持乐观,可以适当积极,但是依然需要控制好风险,短线交易上可以放松一些,轮动依然很快,依然当成震荡,短期继续大跌的空间也不会很大,在大分歧之后新的机会也会逐步显现。
我国制造业产值占全球的比重连续多年稳居世界第一,制造业的飞速发展催生了对大宗供应链服务的庞大需求。这个细分领域值得高度重视,可以中长期跟踪近期券商有对行业有深入分析,我们来为大家一探究竟。
机构观点
供应链龙头推陈出新,商业模式逐步升级
大宗供应链链条较其他行业偏长,并且数字化程度较低,因此进步空间较大,近年行业龙头在信息服务、客户拓展、物流整合、金融服务等方面探索数字化供应链服务体系。
产业结构转型升级,中国制造业全球化布局,催生供应链服务新需求
近年来,中国深入实施创新驱动发展战略,推动我国经济结构转型升级,不断深化供给侧结构性改革,提升高附加值、绿色低碳、具有国际竞争力产业的比重,减少低附加值、高消耗、高污染、高排放产业的比重。产业结构的转型升级和供给侧结构性改革,催生钢铁等生产制造企业进行全球化布局,在煤炭、铁矿石等大宗物资丰富的发展中国家投资建厂,制成产成品后分销至中国、日本、美国等消费大国。
参考研报:20231101-中银国际-大宗供应链行业深度报告:市场空间广阔集中度有望提升,商业模式升级品类扩张凸显价值
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