市场观点
今天市场在早晨利空影响下出现低开，随之后低开低走，收出中阴线。市场可能早就要开始调整了，今天的事件情绪影响给下跌调整找了一个理由。撇开情绪面影响，对于指数来说已经在这个位置横盘多日，在没有量能配合的情况下，最终市场在本周创出短期新高后，形成短期顶背离走势。这波的调整如果开始的话，短期可能会考验前期平台3000-3070附近的支撑力度，同时年线目前的位置在3070点附近，应该也会去考验，如果都能守住，整体行情向上的趋势还会继续，但从目前市场消息面的催化以及带动市场继续上涨的板块来看，相对后继不足，最近银行，保险和房地产板块走势强筋，但对于整体指数贡献度也相对有限，证明市场整体赚钱效应还是不好。银行的逻辑相对较硬，在地产风险逐步释放叠加高股息安全资产的背景下，银行整体长波段趋势还能持续。同时银行整体的拨备覆盖率有所下降，逐渐的把利润也释放出来，这是有利银行板块基本面的核心点。
保险和地产也是高度绑定，地产目前来看，纯粹看资金角度，还是有大资金去博弈的，但这波的上涨还是政策驱动，真正走地产大行情，基本面并不具备，几个大地产的困境反转，还得看接下来整体房企的销售数据说话，地产的报表不是特别有参考性，主要是地产的营收和利润都是权责发生制，今年的利润可能反应的是前几年的销售情况，需要观察的还是接下来政策放开后，每个月的销售数据，但因为整体地产主基调还是房主不炒，所以会不会持续性有大政策，目前还是未知数。
资源类品种最近有调整，但整体基本面相对来说还是没有变化，只是前期涨多后的修正，未来经过洗盘调整后相信对于指数还是能有支撑。短线还能有催化的点可能就还是航天军工了。之前的基本面也都有分析过，有订单支撑的是C919产业链和国防稳定增长的部分，政策催化的是低空经济方向，落地方面可能更多的和无人机方向有关。低空的政策持续催化，这的确也是超预期的，但龙头方向可能会易主，这也要看低空方面有没有新的分支走出来，无人机+低空规划+安全反制，可能会是低空能够发酵的新分支。
整体来看这些板块方向短期还能稳定指数，来平衡掉短期市场其他的冲击。另外美股当中有没有新的催化，美股7巨子的动向，能不能给A股带来新的映射，也是值得持续关注的。
机构观点
工信部指导光伏行业高质量发展，或将出台新版《光伏制造业规范条件》提高行业准入、运行门槛，并提升《规范》对于行业的影响力；维持行业强于大市评级。
工信部有望加强产业规划指导，逐步淘汰光伏落后产能：2024年5月17日，中国光伏行业协会在工信部电子信息司指导下组织召开光伏行业高质量发展座谈会。会议指出，我国将加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。
新版《光伏制造业规范条件》或将提高行业准入、运行门槛：根据中国光伏行业协会披露，2023年以来协会积极支撑主管部委司局工作，协助修订《光伏制造业规范条件》，较大幅度提高了产品相关技术指标。我们认为，新版《光伏制造业规范条件》或将在：1）多晶硅还原电耗、综合电耗；2）光伏电池平均转换效率；3）光伏组件平均转换效率等方面进一步提高行业新建项目、行业在产项目运行标准，促进光伏行业高质量发展。
参考研报：中银证券——光伏行业动态点评：供给侧限制政策或出台，行业有望加速触底
市场震荡分化，很多题材可能都没有延续性，有逻辑的强势板块需要重视，板块已筛选出两只强势标的，完整文章详情订阅黄金会员即可解锁查看！
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