过去几十年来，量化投资在公开市场很常见，但基本不涉足 VC 的主场。
核心原因是：私人市场缺乏透明的数据，交易员们很难找到能够赚钱的信息差和新兴模式。
但根据彭博社的最新报道：这种情况正在迅速改变。
例如，曾凭金融服务公司 Revolut 一举颠覆了银行业的亿万富翁、前雷曼兄弟交易员尼克.斯托伦斯基，现在正准备在一级市场复制和 Revolut 一样的神话。
2022 年，这位人物成立了风投机构 QuantumLight，一家面向早期初创公司的量化 VC，首期基金规模约为 2 亿美元，LP 们是其他科技创始人和家族办公室。
该机构主要依靠算法和 AI 来寻找早期公司交易流。
尽管，事实上已经有很多风投都在利用数据，但 QuantumLight 认为自己是一个异类：“与传统 VC 比，我们看起来很不一样。"
（一）
2006 年，这位人物开始在雷曼兄弟从事金融股票衍生品交易。2008 年初，他转到了瑞士信贷银行担任类似职务。
不过，工作五年多后，他厌倦了。他对银行业感到失望，他称：“我已经达到极限，事情变得很无聊”。
随后，他创办了 Revolut。之后很快，9 年时间，Revolut 从一家专注于预付借记卡的小公司，发展成为了欧洲最有价值的初创公司之一。
恰好是在本周，Revolut 披露了他的 2023 年业绩。我们来看一下：
其收入，几乎翻了一番，达到了 22 亿美元。
根据彭博亿万富豪指数：目前，41 岁的斯托伦斯基的身价约为 40 亿美元。
需要注意的是：2022 年，39 岁的斯托伦斯基就已经是欧洲科技富豪。而这个群体正变得越来越大，且开始在主要资产之外扩大财富，纷纷建立起风险投资机构。在这种背景下，斯托伦斯基也成立了 QuantumLight。
而该机构的另一位重要人物——CEO 伊利亚.康德拉绍夫也曾是高盛分析师。此前，他曾在英国联合创办了自己的金融科技公司 Kriya。
（二）
根据斯托伦斯基自己的说法：
QuantumLight 的战略/优势是：能够以比人类更快的速度，做出更加精确的决策。他希望，这些方法可以在 VC 交易市场上发挥更大作用。
于是，我在 Crunchbase 上查阅了一下他们的投资案例：过去一年里，其投资了四家初创公司（没有包括未披露的）。项目如下：
于今年 5 月投资的以医疗保健为重点的初创公司 Rad AI、于去年 8 月投资的 Ghost、以及于今年 1 月投资的 Robin AI 和 Monta。
而如果说这些项目有什么共同点的话，我发现：该机构基本做的都是 B 轮交易，很少是领投方。并且基本上，每笔投资在 500 万美元左右。
其中，项目 Ghost 将实时数据与智能解决方案相结合，帮助品牌谨慎且可持续地将其过剩库存货币化。其 A 轮投资者是美国的顶级风投 USV。
项目 Robin AI 则是一款 AI 法律助理，旨在自动化和加快合同的起草和谈判。该项目曾接受谷歌旗下基金 Google for Startups 的投资，B 轮的领投方是淡马锡。
根据彭博社的报道：有意思的是，该机构所投资公司的高管，还会获得一本由这位亿万富翁赠送的 “游戏手册‘”。该手册里，借鉴了 Revolut 的极致发展经验，包括其是如何提供银行账户、转账和股票交易服务的。
QuantumLight 认为：在 VC 领域，类似的系统化战略，将占据有意义的市场份额。尽管目前可能还很小。
不过一些创业界人士指出，AI 模型并不像传统 VC 使用的投资者网络那么关键：“归根结底，在 VC 领域，钱不是一个区别因素。关键是在于一些更软性的东西。”
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